| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | 1 611.00 | 46 389.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 197 615.00 | 2 789.00 | 194 826.00 | 197 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 550.00 | 1 306.00 | 13 244.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 750.00 | 1 306.00 | 14 444.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BZ Autres créances | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 190 796.00 | | 190 796.00 | 190 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 941.00 | | 206 941.00 | 206 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 691.00 | 1 306.00 | 221 385.00 | 222 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 752.00 | -3 005.00 | | 52 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 382.00 | 55 757.00 | | 55 382.00 |
DL TOTAL (I) | 158 134.00 | 102 752.00 | | 158 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 440.00 | 25 414.00 | | 21 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 871.00 | 33 144.00 | | 14 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 531.00 | 28 981.00 | | 24 531.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 251.00 | 89 949.00 | | 63 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 385.00 | 192 701.00 | | 221 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 251.00 | 89 949.00 | | 63 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 864.00 | | 155 864.00 | 155 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 864.00 | | 155 864.00 | 155 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 561.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 563.00 | 17 331.00 | | 16 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 884.00 | 245 949.00 | | 155 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 502.00 | 190 191.00 | | 100 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 382.00 | 55 757.00 | | 55 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 131.00 | | 8 619.00 | 7 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 931.00 | | 8 619.00 | 5 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | 1 229.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 1 229.00 | | 77.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VI Groupe et associés | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VP Divers | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VW T.V.A. | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | 509.00 | | 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 086.00 | 2 330.00 | | 2 086.00 |
ST Autres comptes | 23 631.00 | 43 652.00 | | 23 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 800.00 | 12 000.00 | | 6 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 38 687.00 | 18 242.00 | | 38 687.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 246.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376.00 | 509.00 | | 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 392.00 | 38 493.00 | | 34 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 262.00 | 3 581.00 | | 5 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 204.00 | 77 470.00 | | 71 204.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |