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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 2 873.00 | 527.00 | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 301.00 | 55 075.00 | 1 226.00 | 56 301.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 854.00 | 57 948.00 | 1 906.00 | 59 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
072 Créances – Autres | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 131.00 | | 80 131.00 | 80 131.00 |
110 Total général Actif | 139 985.00 | 57 948.00 | 82 037.00 | 139 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 291.00 | 67 915.00 | | 66 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 322.00 | 13.00 | | 3 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 613.00 | 71 429.00 | | 69 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 688.00 | 10 024.00 | | 6 688.00 |
242 Autres charges externes. | 27 297.00 | 21 716.00 | | 27 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 809.00 | | 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 328.00 | 24 672.00 | | 21 328.00 |
252 Charges sociales | 5 412.00 | 7 639.00 | | 5 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 336.00 | 1 088.00 | | 1 336.00 |
262 Autres charges | 4 856.00 | 2.00 | | 4 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 772.00 | 65 951.00 | | 67 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 841.00 | 5 478.00 | | 1 841.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 59.00 | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 959.00 | 5 536.00 | | 1 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 194.00 | | | 59 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 150.00 | | | 3 150.00 |