| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AP Constructions | 1 351.00 | 1 015.00 | 337.00 | 1 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138.00 | 52.00 | 1 086.00 | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 284.00 | 15 694.00 | 3 590.00 | 19 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 750.00 | 18 936.00 | 232 813.00 | 251 750.00 |
BP En cours de production de services | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 234.00 | 3 560.00 | 24 674.00 | 28 234.00 |
BZ Autres créances | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CF Disponibilités | 116 124.00 | | 116 124.00 | 116 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 945.00 | 3 560.00 | 175 385.00 | 178 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 695.00 | 22 496.00 | 408 199.00 | 430 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 575.00 | 174 388.00 | | 188 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 549.00 | 14 186.00 | | 20 549.00 |
DL TOTAL (I) | 220 124.00 | 199 575.00 | | 220 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 247.00 | 95 205.00 | | 90 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 321.00 | 45 704.00 | | 42 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 507.00 | 77 839.00 | | 55 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 075.00 | 218 747.00 | | 188 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 199.00 | 418 322.00 | | 408 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 075.00 | 138 747.00 | | 188 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 288.00 | | 584 288.00 | 584 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 288.00 | | 584 288.00 | 584 288.00 |
FM Production stockée | | | 8 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -266.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 350.00 | 336 798.00 | | 595 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 801.00 | 322 612.00 | | 574 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 549.00 | 14 186.00 | | 20 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 764.00 | | 5 586.00 | 254 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 251 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 21 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 176.00 | | | 228 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 787.00 | | 5 586.00 | 24 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 226.00 | 4 310.00 | 8 600.00 | 23 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 049.00 | 4 310.00 | 8 600.00 | 21 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VI Groupe et associés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 391.00 | 35 591.00 | 1 800.00 | 37 391.00 |
VW T.V.A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 075.00 | 188 075.00 | | 188 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | 2 083.00 | | 3 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 319.00 | 6 813.00 | | 6 319.00 |
ST Autres comptes | 77 637.00 | 47 407.00 | | 77 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 720.00 | 27 685.00 | | 47 720.00 |
YT Sous‐traitance | 98 364.00 | 30 577.00 | | 98 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 500.00 | 5 500.00 | | 9 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | 1 476.00 | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 478.00 | 3 559.00 | | 5 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 709.00 | 55 066.00 | | 121 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 740.00 | 17 791.00 | | 46 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 540.00 | 117 983.00 | | 239 540.00 |