| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 919.00 | 24 172.00 | 2 746.00 | 26 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 022.00 | 3 824.00 | 1 197.00 | 5 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 218.00 | 161 058.00 | 262 160.00 | 423 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 721.00 | 5 300.00 | 2 421.00 | 7 721.00 |
BF Prêts | 26 365.00 | 1 525.00 | 24 840.00 | 26 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 244.00 | 195 879.00 | 293 365.00 | 489 244.00 |
BT Marchandises | 805 604.00 | | 805 604.00 | 805 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 938.00 | 80 664.00 | 371 274.00 | 451 938.00 |
BZ Autres créances | 207 853.00 | | 207 853.00 | 207 853.00 |
CF Disponibilités | 70 211.00 | | 70 211.00 | 70 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 099.00 | 80 664.00 | 1 461 434.00 | 1 542 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 342.00 | 276 544.00 | 1 754 799.00 | 2 031 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 279 828.00 | 279 828.00 | | 279 828.00 |
DH Report à nouveau | -411 384.00 | -79 888.00 | | -411 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 999.00 | -331 496.00 | | -66 999.00 |
DL TOTAL (I) | -98 556.00 | -31 556.00 | | -98 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 627 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 533.00 | 554 400.00 | | 1 410 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 388.00 | 262 169.00 | | 255 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 987.00 | 57 609.00 | | 102 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192.00 | 29 919.00 | | 1 192.00 |
EA Autres dettes | 83 255.00 | 436 158.00 | | 83 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 355.00 | 1 967 967.00 | | 1 853 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 799.00 | 1 936 411.00 | | 1 754 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 409 932.00 | | | 1 409 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 783 236.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 870 485.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 584 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 335.00 | |
GE Autres charges | | | 4 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 048 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 759.00 | 10 211.00 | | 57 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917.00 | 6 367.00 | | 10 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 676.00 | 16 578.00 | | 68 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 18 947.00 | | 1 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 467.00 | 5 713.00 | | 10 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 373.00 | 24 660.00 | | 12 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 303.00 | -8 082.00 | | 56 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -600.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 324.00 | 5 800 771.00 | | 5 002 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 324.00 | 6 132 267.00 | | 5 069 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 999.00 | -331 496.00 | | -66 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 379.00 | | 5 471.00 | 518 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 606.00 | 489 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 606.00 | 428 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 495.00 | | 3 351.00 | 459 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 966.00 | | 2 120.00 | 31 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 673.00 | 46 520.00 | 24 139.00 | 166 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 917.00 | 2 256.00 | | 21 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 757.00 | 44 265.00 | 24 139.00 | 144 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
6T Sur comptes clients | 41 330.00 | 39 335.00 | | 41 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 974.00 | 39 335.00 | 820.00 | 48 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 974.00 | 39 335.00 | 820.00 | 48 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 335.00 | 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409 932.00 | 1 005.00 | 281 785.00 | 1 409 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 388.00 | 255 388.00 | | 255 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 485.00 | 65 485.00 | | 65 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
UX Autres créances clients | 368 864.00 | 368 864.00 | | 368 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 074.00 | 83 074.00 | | 83 074.00 |
VB T. V. A. | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 409 932.00 | | | 1 409 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 634.00 | | | 668 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 279.00 | 166 279.00 | | 166 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 545.00 | 666 283.00 | 32 261.00 | 698 545.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 355.00 | 444 428.00 | 281 785.00 | 1 853 355.00 |