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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 153.00 | 103 972.00 | 51 180.00 | 155 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 502.00 | 95 827.00 | 10 674.00 | 106 502.00 |
BF Prêts | 74 725.00 | | 74 725.00 | 74 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 379.00 | 199 800.00 | 146 579.00 | 346 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BN En cours de production de biens | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 319.00 | | 226 319.00 | 226 319.00 |
BZ Autres créances | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 949.00 | 725.00 | 43 224.00 | 43 949.00 |
CF Disponibilités | 346 106.00 | | 346 106.00 | 346 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 228.00 | 725.00 | 703 503.00 | 704 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 607.00 | 200 525.00 | 850 082.00 | 1 050 607.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 334 186.00 | 225 936.00 | | 334 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 555.00 | 118 151.00 | | 102 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 067.00 | 12 192.00 | | 9 067.00 |
DL TOTAL (I) | 500 808.00 | 406 378.00 | | 500 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 295.00 | 27 373.00 | | 19 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 472.00 | 45 691.00 | | 40 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 518.00 | 123 457.00 | | 167 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 016.00 | 67 393.00 | | 65 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 974.00 | 72 244.00 | | 56 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 274.00 | 336 158.00 | | 349 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 082.00 | 742 536.00 | | 850 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 181.00 | 193 422.00 | | 338 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 937.00 | | 21 442.00 | 324 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 932.00 | | 10 722.00 | 250 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 005.00 | | 10 720.00 | 74 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 446.00 | 22 354.00 | | 177 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 446.00 | 22 354.00 | | 177 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 016.00 | 65 016.00 | | 65 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UP Prêts | 74 725.00 | | 74 725.00 | 74 725.00 |
UX Autres créances clients | 226 319.00 | 226 319.00 | | 226 319.00 |
VB T. V. A. | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 279.00 | 8 186.00 | 11 093.00 | 19 279.00 |
VI Groupe et associés | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 015.00 | 283 290.00 | 74 725.00 | 358 015.00 |
VW T.V.A. | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 757.00 | 170 663.00 | 11 093.00 | 181 757.00 |