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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 219 751.00 | | 219 751.00 | 219 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 751.00 | | 219 751.00 | 219 751.00 |
BZ Autres créances | 226 964.00 | | 226 964.00 | 226 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 324 948.00 | 132 665.00 | 11 192 283.00 | 11 324 948.00 |
CF Disponibilités | 1 143 727.00 | | 1 143 727.00 | 1 143 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 695 639.00 | 132 665.00 | 12 562 974.00 | 12 695 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 915 391.00 | 132 665.00 | 12 782 726.00 | 12 915 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 528 800.00 | 6 528 800.00 | | 6 528 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 747.00 | 167 982.00 | | 381 747.00 |
DG Autres réserves | 2 652 342.00 | 2 790 800.00 | | 2 652 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 082.00 | 4 275 308.00 | | -171 082.00 |
DL TOTAL (I) | 9 391 808.00 | 13 762 890.00 | | 9 391 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 103 752.00 | 3 345 447.00 | | 3 103 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 235.00 | 186 930.00 | | 261 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 226.00 | 17 986.00 | | 20 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 319.00 | 67.00 | | 5 319.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 420 883.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 918.00 | 3 971 314.00 | | 3 390 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 782 726.00 | 17 734 204.00 | | 12 782 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 811.00 | 1 183 783.00 | | 1 996 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 732.00 | | 200 020.00 | 19 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 732.00 | | 200 020.00 | 19 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 132 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 665.00 | | |
UG ‐ Financières | | 132 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 078 173.00 | 1 684 066.00 | 1 120 026.00 | 3 078 173.00 |
VI Groupe et associés | 261 235.00 | 261 235.00 | | 261 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 059.00 | | | 267 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 103.00 | | | 196 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 964.00 | 226 964.00 | | 226 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 918.00 | 1 996 811.00 | 1 120 026.00 | 3 390 918.00 |