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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 289 018.00 | | 3 289 018.00 | 3 289 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 132 164.00 | | 132 164.00 | 132 164.00 |
CF Disponibilités | 4 426 183.00 | | 4 426 183.00 | 4 426 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 850 889.00 | | 7 850 889.00 | 7 850 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 889.00 | | 7 850 889.00 | 7 850 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 901 834.00 | 1 821 560.00 | | 2 901 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 346.00 | 1 230 274.00 | | 413 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 280.00 | 3 052 934.00 | | 3 316 280.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 864.00 | 1 827 527.00 | | 1 274 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 778.00 | 48 141.00 | | 147 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 498.00 | 151 425.00 | | 134 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 769.00 | 15 343.00 | | 30 769.00 |
EA Autres dettes | 2 916 701.00 | 3 225 717.00 | | 2 916 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 610.00 | 5 268 152.00 | | 4 504 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 850 889.00 | 8 351 086.00 | | 7 850 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 504 610.00 | 5 268 152.00 | | 4 504 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 632.00 | 1 207 271.00 | | 139 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 498.00 | 134 498.00 | | 134 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916 701.00 | 2 916 701.00 | | 2 916 701.00 |
VB T. V. A. | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 430.00 | 756 430.00 | | 756 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 434.00 | 518 434.00 | | 518 434.00 |
VI Groupe et associés | 147 778.00 | 147 778.00 | | 147 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 434.00 | | | 518 434.00 |
VP Divers | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 689.00 | 135 689.00 | | 135 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504 610.00 | 4 504 610.00 | | 4 504 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 320.00 | 29 725.00 | | 26 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 665.00 | 18 413.00 | | 132 665.00 |
ST Autres comptes | 42 445.00 | 40 995.00 | | 42 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
YT Sous‐traitance | 220 485.00 | 1 072 827.00 | | 220 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 377.00 | 16 663.00 | | 5 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 697.00 | 46 388.00 | | 31 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 208.00 | 72 528.00 | | 426 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 136.00 | 118 479.00 | | 44 136.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 051.00 | 1 132 236.00 | | 400 051.00 |