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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 475.00 | 530.00 | 14 945.00 | 15 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 606.00 | 38 063.00 | 41 543.00 | 79 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425 092.00 | 19 993.00 | 405 099.00 | 425 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 174.00 | 58 586.00 | 526 588.00 | 585 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 441.00 | | 271 441.00 | 271 441.00 |
BZ Autres créances | 115 697.00 | | 115 697.00 | 115 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 084.00 | | 500 084.00 | 500 084.00 |
CF Disponibilités | 621 354.00 | | 621 354.00 | 621 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 694.00 | | 1 510 694.00 | 1 510 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 868.00 | 58 586.00 | 2 037 282.00 | 2 095 868.00 |
CU Autres participations | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 664 773.00 | | | 1 664 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DH Report à nouveau | 232 512.00 | | | 232 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 581.00 | | | -56 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 476.00 | | | 1 869 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 249.00 | | | 115 249.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 805.00 | | | 167 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 282.00 | | | 2 037 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 418.00 | | | 160 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 369.00 | | 215 369.00 | 215 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 369.00 | | 215 369.00 | 215 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 441.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 297.00 | | | 268 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 878.00 | | | 324 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 581.00 | | | -56 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 777.00 | | 291 397.00 | 293 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 860.00 | | 5 615.00 | 9 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 925.00 | | 1 682.00 | 77 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 993.00 | | 284 100.00 | 205 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 152.00 | 9 441.00 | | 29 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 152.00 | 8 911.00 | | 29 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 271 441.00 | 271 441.00 | | 271 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VC Groupe et associés | 87 943.00 | 87 943.00 | | 87 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 763.00 | 14 376.00 | 7 387.00 | 21 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
VP Divers | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 256.00 | 389 256.00 | | 389 256.00 |
VW T.V.A. | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 805.00 | 160 418.00 | 7 387.00 | 167 805.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |