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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 391.00 | 58 978.00 | 121 413.00 | 180 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 324.00 | 99 060.00 | 153 264.00 | 252 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 895.00 | 158 038.00 | 275 858.00 | 433 895.00 |
BZ Autres créances | 108 399.00 | | 108 399.00 | 108 399.00 |
CF Disponibilités | 58 349.00 | | 58 349.00 | 58 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 348.00 | | 167 348.00 | 167 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 244.00 | 158 038.00 | 443 206.00 | 601 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 191 000.00 | 153 000.00 | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 867.00 | 528.00 | | 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 084.00 | 38 339.00 | | 44 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 688.00 | 17 188.00 | | 15 688.00 |
DL TOTAL (I) | 252 738.00 | 210 155.00 | | 252 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 464.00 | 217 038.00 | | 185 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 81.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 541.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233.00 | 489.00 | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 467.00 | 219 149.00 | | 190 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 206.00 | 429 304.00 | | 443 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 715.00 | | 1 180.00 | 432 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 715.00 | | | 432 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 451.00 | 22 140.00 | 96 295.00 | 185 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 033.00 | 84 033.00 | | 84 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 999.00 | 108 999.00 | | 108 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 467.00 | 27 156.00 | 96 295.00 | 190 467.00 |