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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 70.00 | 1 059.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 290.00 | 16 286.00 | 25 003.00 | 41 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 259.00 | 109 814.00 | 1 444.00 | 111 259.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 995.00 | 126 171.00 | 35 823.00 | 161 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 312.00 | | 99 312.00 | 99 312.00 |
BZ Autres créances | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CF Disponibilités | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 287.00 | | 133 287.00 | 133 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 283.00 | 126 171.00 | 169 111.00 | 295 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 023.00 | 39 675.00 | | 50 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 037.00 | 10 348.00 | | -2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 58 986.00 | 61 023.00 | | 58 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 756.00 | 13 291.00 | | 13 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 6 129.00 | | 7 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 291.00 | 89 203.00 | | 88 291.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 300.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 125.00 | 108 924.00 | | 110 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 111.00 | 169 948.00 | | 169 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 934.00 | | 476 934.00 | 476 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 934.00 | | 476 934.00 | 476 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 814.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 636.00 | 29 168.00 | | 11 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 469.00 | 29 168.00 | | 12 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 17 983.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 17 983.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 949.00 | 11 184.00 | | 11 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 956.00 | 411 950.00 | | 497 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 994.00 | 401 602.00 | | 499 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 037.00 | 10 348.00 | | -2 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 354.00 | 56 775.00 | | 72 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 130.00 | | 7 366.00 | 225 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 500.00 | 161 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 000.00 | 152 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 106.00 | | 1 444.00 | 220 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 024.00 | | 4 792.00 | 5 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 358.00 | 8 814.00 | 69 000.00 | 186 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 358.00 | 8 744.00 | 69 000.00 | 186 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 99 312.00 | 99 312.00 | | 99 312.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 568.00 | 118 252.00 | 8 316.00 | 126 568.00 |
VW T.V.A. | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 125.00 | 110 125.00 | | 110 125.00 |