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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 789.00 | 328 002.00 | 19 786.00 | 347 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 636.00 | 131 653.00 | 51 984.00 | 183 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 613.00 | 130 014.00 | 114 599.00 | 244 613.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 878.00 | 589 669.00 | 206 209.00 | 795 878.00 |
BT Marchandises | 1 241 899.00 | 87 715.00 | 1 154 184.00 | 1 241 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 680.00 | | 337 680.00 | 337 680.00 |
BZ Autres créances | 205 037.00 | | 205 037.00 | 205 037.00 |
CF Disponibilités | 456 408.00 | | 456 408.00 | 456 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 716.00 | 87 715.00 | 2 187 001.00 | 2 274 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 594.00 | 677 383.00 | 2 393 211.00 | 3 070 594.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 417.00 | 246 287.00 | | 151 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 321.00 | 105 130.00 | | 730 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 238.00 | 488 917.00 | | 1 019 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 406.00 | 391 363.00 | | 378 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 220.00 | 65 446.00 | | 194 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 597.00 | 189 961.00 | | 542 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 010.00 | 203 732.00 | | 248 010.00 |
EA Autres dettes | 10 739.00 | 2 145.00 | | 10 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 973.00 | 852 647.00 | | 1 373 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 211.00 | 1 341 564.00 | | 2 393 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 278.00 | 410 821.00 | | 867 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 727.00 | | 124 012.00 | 678 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 861.00 | 795 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 861.00 | 428 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 389.00 | | 9 400.00 | 338 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 498.00 | | 114 612.00 | 320 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 400.00 | 85 458.00 | 4 191.00 | 508 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 267.00 | 35 735.00 | | 292 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 133.00 | 49 724.00 | 4 191.00 | 216 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 597.00 | 542 597.00 | | 542 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 010.00 | 248 010.00 | | 248 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 337 680.00 | 337 680.00 | | 337 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 406.00 | 65 932.00 | 312 475.00 | 378 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 037.00 | 205 037.00 | | 205 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 652.00 | 568 852.00 | 19 800.00 | 588 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 752.00 | 867 278.00 | 312 475.00 | 1 179 752.00 |