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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 045.00 | | 500 045.00 | 500 045.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 394 289.00 | 154 030.00 | 9 240 259.00 | 9 394 289.00 |
BZ Autres créances | 17 882 860.00 | 2 889 896.00 | 14 992 964.00 | 17 882 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 729 880.00 | 617 909.00 | 3 111 971.00 | 3 729 880.00 |
CF Disponibilités | 4 577 906.00 | | 4 577 906.00 | 4 577 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 190 646.00 | 3 507 806.00 | 22 682 841.00 | 26 190 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 584 935.00 | 3 661 836.00 | 31 923 099.00 | 35 584 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
CU Autres participations | 8 862 574.00 | 154 030.00 | 8 708 544.00 | 8 862 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 461 500.00 | 7 461 500.00 | | 7 461 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -5 114 832.00 | -3 720 386.00 | | -5 114 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 650.00 | -1 394 445.00 | | 1 640 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 987 333.00 | 2 346 684.00 | | 3 987 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 731 327.00 | 5 418 348.00 | | 6 731 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 176 301.00 | 22 703 281.00 | | 21 176 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | 34 642.00 | | 28 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | 735.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 935 766.00 | 28 157 006.00 | | 27 935 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 923 099.00 | 30 503 689.00 | | 31 923 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 842 998.00 | 22 924 825.00 | | 26 842 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449 911.00 | | | 449 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 096 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 222 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 390 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 712 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 076 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 281.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 273 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 727 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 457.00 | 3 861 755.00 | | 4 712 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 807.00 | 5 256 201.00 | | 3 071 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640 650.00 | -1 394 445.00 | | 1 640 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 544 169.00 | 19 544 169.00 | | 19 544 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632 132.00 | 1 632 132.00 | | 1 632 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 911.00 | 449 911.00 | | 449 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 281 416.00 | 5 188 648.00 | 597 913.00 | 6 281 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 798.00 | | | 135 798.00 |
VP Divers | 17 882 860.00 | | | 17 882 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 882 860.00 | 17 882 860.00 | | 17 882 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 935 766.00 | 26 842 998.00 | 597 913.00 | 27 935 766.00 |