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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 192.00 | 7 262.00 | 930.00 | 8 192.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 620.00 | 71 779.00 | 19 841.00 | 91 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 295.00 | 36 194.00 | 101.00 | 36 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 217.00 | 115 234.00 | 820 982.00 | 936 217.00 |
BZ Autres créances | 141 304.00 | | 141 304.00 | 141 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CF Disponibilités | 306 032.00 | | 306 032.00 | 306 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 617.00 | | 467 617.00 | 467 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 834.00 | 115 234.00 | 1 288 600.00 | 1 403 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 000.00 | 198 000.00 | | 297 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 175.00 | 530 716.00 | | 506 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 128.00 | 172 844.00 | | 82 128.00 |
DL TOTAL (I) | 975 903.00 | 941 160.00 | | 975 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 533.00 | 100 758.00 | | 95 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 24 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 149.00 | 128 523.00 | | 169 149.00 |
EA Autres dettes | 45 021.00 | 26 315.00 | | 45 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 697.00 | 282 590.00 | | 312 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 600.00 | 1 223 750.00 | | 1 288 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 237 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 237 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 624.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 618.00 | 60 359.00 | | 23 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 649.00 | 1 388 123.00 | | 1 276 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 521.00 | 1 215 279.00 | | 1 194 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 128.00 | 172 844.00 | | 82 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 217.00 | | 12 000.00 | 924 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 192.00 | | | 808 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 915.00 | | 12 000.00 | 115 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 611.00 | 9 624.00 | | 105 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | 954.00 | | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 303.00 | 8 670.00 | | 99 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 996.00 | 143 996.00 | | 143 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 533.00 | 34 659.00 | 60 874.00 | 95 533.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 304.00 | 141 304.00 | | 141 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 486.00 | 141 376.00 | 110.00 | 141 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 697.00 | 251 823.00 | 60 874.00 | 312 697.00 |