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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 478.00 | 2 174.00 | 8 303.00 | 10 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 621.00 | 51 449.00 | 5 172.00 | 56 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 296.00 | 10 028.00 | 29 268.00 | 39 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 412.00 | 63 652.00 | 42 759.00 | 106 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 034.00 | 3 946.00 | 45 088.00 | 49 034.00 |
BZ Autres créances | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CF Disponibilités | 89 316.00 | | 89 316.00 | 89 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 036.00 | 3 946.00 | 144 090.00 | 148 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 448.00 | 67 598.00 | 186 849.00 | 254 448.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 224.00 | 1 561.00 | | 2 224.00 |
DG Autres réserves | 42 260.00 | 29 663.00 | | 42 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 746.00 | 13 260.00 | | 5 746.00 |
DL TOTAL (I) | 96 230.00 | 90 484.00 | | 96 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 090.00 | 19 935.00 | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 307.00 | 49 549.00 | | 35 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 724.00 | 28 285.00 | | 29 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 618.00 | 97 770.00 | | 90 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 849.00 | 188 254.00 | | 186 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 618.00 | 77 835.00 | | 72 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 572.00 | | 389 572.00 | 389 572.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 498.00 | | 402 498.00 | 402 498.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 11 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 3 978.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 3 978.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | -3 978.00 | | 1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 2 190.00 | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 745.00 | 288 841.00 | | 415 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 999.00 | 275 581.00 | | 409 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 746.00 | 13 260.00 | | 5 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 231.00 | 18 421.00 | | 45 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 231.00 | 18 421.00 | | 45 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
UX Autres créances clients | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 496.00 | 7 587.00 | 12 909.00 | 20 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 528.00 | 72 618.00 | 12 909.00 | 85 528.00 |