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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537 691.00 | 2 213 566.00 | 324 125.00 | 2 537 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 192.00 | 378 918.00 | 66 273.00 | 445 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 625.00 | | 77 625.00 | 77 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 660.00 | 2 592 484.00 | 468 176.00 | 3 060 660.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 929.00 | 4 883.00 | 1 168 045.00 | 1 172 929.00 |
BZ Autres créances | 1 586 532.00 | 1.00 | 1 586 532.00 | 1 586 532.00 |
CF Disponibilités | 185 817.00 | | 185 817.00 | 185 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 679.00 | | 224 679.00 | 224 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 956.00 | 4 883.00 | 3 165 073.00 | 3 169 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 616.00 | 2 597 367.00 | 3 633 249.00 | 6 230 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 080.00 | 884 080.00 | | 884 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 284.00 | 971 284.00 | | 971 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 408.00 | 88 408.00 | | 88 408.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 165.00 | 422 040.00 | | 520 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 784.00 | 186 533.00 | | 278 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 721.00 | 2 562 346.00 | | 2 752 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 229.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 226.00 | 358 775.00 | | 539 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 123.00 | 117 625.00 | | 240 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 900.00 | 296 350.00 | | 100 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 528.00 | 775 979.00 | | 880 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 249.00 | 3 338 325.00 | | 3 633 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
FG Production vendue services | 2 904 034.00 | | 2 904 034.00 | 2 904 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 667.00 | | 2 912 667.00 | 2 912 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 806.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559 818.00 | 9 500.00 | | 559 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 818.00 | 9 500.00 | | 559 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 818.00 | 10 915.00 | | 559 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 818.00 | 10 915.00 | | 559 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 514.00 | 72 541.00 | | 100 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 425.00 | 2 689 388.00 | | 3 482 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 641.00 | 2 502 856.00 | | 3 203 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 784.00 | 186 533.00 | | 278 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 762 892.00 | | 465 745.00 | 4 762 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 167 976.00 | 3 060 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 838 822.00 | 2 537 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 154.00 | 522 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980 400.00 | | 396 113.00 | 3 980 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 339.00 | | 69 631.00 | 782 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 408 638.00 | 481 611.00 | 1 297 765.00 | 3 408 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 061 908.00 | 430 661.00 | 1 279 003.00 | 3 061 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 730.00 | 50 950.00 | 18 762.00 | 346 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 689.00 | | 2 806.00 | 7 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 689.00 | | 2 806.00 | 7 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 689.00 | | 2 806.00 | 7 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 226.00 | 539 226.00 | | 539 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 069.00 | 1 167 069.00 | | 1 167 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VB T. V. A. | 106 142.00 | 106 142.00 | | 106 142.00 |
VC Groupe et associés | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 679.00 | 224 679.00 | | 224 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 139.00 | 2 984 139.00 | | 2 984 139.00 |
VW T.V.A. | 207 175.00 | 207 175.00 | | 207 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 528.00 | 880 528.00 | | 880 528.00 |