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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 311.00 | 35 311.00 | 260 000.00 | 295 311.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 486.00 | 449 949.00 | 17 537.00 | 467 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 529.00 | 488 073.00 | 568 456.00 | 1 056 529.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
BZ Autres créances | 88 904.00 | | 88 904.00 | 88 904.00 |
CF Disponibilités | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 178.00 | | 144 178.00 | 144 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 706.00 | 488 073.00 | 712 633.00 | 1 200 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 465.00 | | | 465.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 422.00 | 71 422.00 | | 71 422.00 |
DH Report à nouveau | 96 384.00 | 175 528.00 | | 96 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 320.00 | -79 144.00 | | 123 320.00 |
DL TOTAL (I) | 293 326.00 | 170 006.00 | | 293 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 179.00 | 506 049.00 | | 314 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 272.00 | 37 367.00 | | 50 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 838.00 | 52 738.00 | | 41 838.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 308.00 | 609 166.00 | | 419 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 633.00 | 779 172.00 | | 712 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 269.00 | | 1 260.00 | 1 055 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 964.00 | | | 584 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 040.00 | | 1 260.00 | 469 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 392.00 | 12 681.00 | | 475 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 081.00 | 12 681.00 | | 440 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 179.00 | 101 130.00 | 213 049.00 | 314 179.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 051.00 | | | 195 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 056.00 | 125 056.00 | | 125 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 308.00 | 206 259.00 | 213 049.00 | 419 308.00 |