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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 476.00 | 288 441.00 | 620 035.00 | 908 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 868.00 | 8 995.00 | 5 873.00 | 14 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 344.00 | 297 436.00 | 625 908.00 | 923 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 327.00 | 297 436.00 | 670 891.00 | 968 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 345.00 | 8 972.00 | | 10 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 337.00 | 51 373.00 | | 56 337.00 |
DK Provisions réglementées | 196 576.00 | 188 322.00 | | 196 576.00 |
DL TOTAL (I) | 307 258.00 | 292 667.00 | | 307 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 763.00 | 435 780.00 | | 354 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437.00 | 4 148.00 | | 3 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 5 507.00 | | 3 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 391.00 | 1 431.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 633.00 | 446 866.00 | | 363 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 891.00 | 739 534.00 | | 670 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 914.00 | | 155 914.00 | 155 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 914.00 | | 155 914.00 | 155 914.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 911.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 254.00 | 15 058.00 | | 8 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 254.00 | 15 238.00 | | 8 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 254.00 | -15 238.00 | | -8 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 686.00 | 15 294.00 | | 17 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 915.00 | 161 740.00 | | 155 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 578.00 | 110 366.00 | | 99 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 337.00 | 51 373.00 | | 56 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 344.00 | | | 923 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 344.00 | | | 923 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 525.00 | 46 911.00 | | 250 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 525.00 | 46 911.00 | | 250 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 322.00 | 8 254.00 | | 188 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 322.00 | 8 254.00 | | 188 322.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 763.00 | 83 977.00 | 270 787.00 | 354 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 633.00 | 92 846.00 | 270 787.00 | 363 633.00 |