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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 231 850.00 | | 231 850.00 | 231 850.00 |
AP Constructions | 10 600.00 | 1 552.00 | 9 048.00 | 10 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531.00 | 2 381.00 | 150.00 | 2 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 636.00 | 106 302.00 | 10 334.00 | 116 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 863.00 | 111 430.00 | 257 433.00 | 368 863.00 |
BT Marchandises | 64 297.00 | | 64 297.00 | 64 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BZ Autres créances | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 880.00 | | 138 880.00 | 138 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 743.00 | 111 430.00 | 396 313.00 | 507 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 315 851.00 | 269 169.00 | | 315 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 765.00 | 46 682.00 | | 15 765.00 |
DL TOTAL (I) | 337 116.00 | 321 351.00 | | 337 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 529.00 | 1 898.00 | | 16 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 428.00 | 40 782.00 | | 34 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 676.00 | 21 077.00 | | 6 676.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | 1 314.00 | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 197.00 | 71 377.00 | | 59 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 313.00 | 392 728.00 | | 396 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 038.00 | | 350 038.00 | 350 038.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 038.00 | | 350 038.00 | 350 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 129.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 1 148.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 1 148.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -943.00 | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 10 761.00 | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 231.00 | 377 897.00 | | 350 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 466.00 | 331 214.00 | | 334 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 765.00 | 46 682.00 | | 15 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 385.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 938.00 | | 20 924.00 | 347 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 045.00 | | 9 000.00 | 224 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 701.00 | | 7 065.00 | 122 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | 4 859.00 | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 301.00 | 6 129.00 | | 105 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 106.00 | 6 129.00 | | 104 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
UX Autres créances clients | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VB T. V. A. | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VI Groupe et associés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 692.00 | 46 640.00 | 6 051.00 | 52 692.00 |
VW T.V.A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 197.00 | 59 197.00 | | 59 197.00 |