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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 575.00 | | 174 575.00 | 174 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 694.00 | 9 912.00 | 1 782.00 | 11 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 153.00 | 22 214.00 | 11 939.00 | 34 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 422.00 | 32 126.00 | 188 297.00 | 220 422.00 |
BT Marchandises | 118 933.00 | | 118 933.00 | 118 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BZ Autres créances | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
CF Disponibilités | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 179.00 | | 159 179.00 | 159 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 602.00 | 32 126.00 | 347 476.00 | 379 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DH Report à nouveau | -16 084.00 | 11 265.00 | | -16 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 659.00 | -27 349.00 | | -43 659.00 |
DL TOTAL (I) | -12 211.00 | 31 448.00 | | -12 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 682.00 | 43 137.00 | | 14 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 381.00 | 90 071.00 | | 68 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 494.00 | 198 431.00 | | 222 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 463.00 | 29 177.00 | | 24 463.00 |
EA Autres dettes | | 1 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 687.00 | 387 695.00 | | 359 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 476.00 | 419 143.00 | | 347 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 687.00 | 387 695.00 | | 359 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 168 689.00 | 168 689.00 | |
FD Production vendue biens | | 1 176.00 | 1 176.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 169 865.00 | 169 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 870.00 | 226 208.00 | | 169 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 529.00 | 253 557.00 | | 213 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 659.00 | -27 349.00 | | -43 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 422.00 | | | 220 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 575.00 | | | 174 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 822.00 | 4 303.00 | | 27 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 822.00 | 4 303.00 | | 27 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 494.00 | 222 494.00 | | 222 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
VI Groupe et associés | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
VW T.V.A. | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 687.00 | 359 687.00 | | 359 687.00 |