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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 728.00 | 11 755.00 | 3 973.00 | 15 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 579.00 | 43 998.00 | 2 581.00 | 46 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 107.00 | 55 753.00 | 10 354.00 | 66 107.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
BZ Autres créances | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CF Disponibilités | 539 961.00 | | 539 961.00 | 539 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 697.00 | | 591 697.00 | 591 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 804.00 | 55 753.00 | 602 051.00 | 657 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 080.00 | | | 258 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
DL TOTAL (I) | 356 565.00 | | | 356 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 146.00 | | | 64 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
EA Autres dettes | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 486.00 | | | 245 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 051.00 | | | 602 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 340.00 | | | 181 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 146.00 | | | 64 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 228.00 | 5 525.00 | | 50 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 228.00 | 5 525.00 | | 50 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VI Groupe et associés | 64 146.00 | | 64 146.00 | 64 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 107.00 | 35 307.00 | 800.00 | 36 107.00 |
VW T.V.A. | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 486.00 | 181 340.00 | 64 146.00 | 245 486.00 |