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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 285 183.00 | 87 389.00 | 197 795.00 | 285 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 037.00 | 8 290.00 | 746.00 | 9 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 355.00 | 95 679.00 | 334 676.00 | 430 355.00 |
BZ Autres créances | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 996.00 | | 155 996.00 | 155 996.00 |
CF Disponibilités | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 485.00 | | 249 485.00 | 249 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 839.00 | 95 679.00 | 584 160.00 | 679 839.00 |
CU Autres participations | 120 135.00 | | 120 135.00 | 120 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264.00 | | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
DL TOTAL (I) | 403 086.00 | | | 403 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 441.00 | | | 166 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281.00 | | | 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 075.00 | | | 181 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 160.00 | | | 584 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 036.00 | | | 98 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 355.00 | | | 430 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 220.00 | | | 310 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 135.00 | | | 120 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 929.00 | 12 749.00 | | 82 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 929.00 | 12 749.00 | | 82 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VC Groupe et associés | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 441.00 | 21 756.00 | 92 223.00 | 166 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 075.00 | 36 390.00 | 92 223.00 | 181 075.00 |