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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 408.00 | 20 985.00 | 84 422.00 | 105 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 812.00 | 20 985.00 | 95 826.00 | 116 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 193.00 | | 99 193.00 | 99 193.00 |
BZ Autres créances | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 536.00 | | 89 536.00 | 89 536.00 |
CF Disponibilités | 331 325.00 | | 331 325.00 | 331 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 265.00 | | 531 265.00 | 531 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 077.00 | 20 985.00 | 627 092.00 | 648 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 803.00 | 284 961.00 | | 220 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 404.00 | 29 562.00 | | 25 404.00 |
DL TOTAL (I) | 356 207.00 | 424 523.00 | | 356 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 691.00 | 10 347.00 | | 131 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 075.00 | 183.00 | | 21 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 839.00 | 35 839.00 | | 57 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 940.00 | 31 740.00 | | 58 940.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 12 083.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 885.00 | 90 195.00 | | 270 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 092.00 | 514 719.00 | | 627 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 229.00 | 85 394.00 | | 248 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 380.00 | | 82 860.00 | 121 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 428.00 | 116 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 428.00 | 105 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 976.00 | | 82 860.00 | 109 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 079.00 | 19 388.00 | 79 482.00 | 81 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 079.00 | 19 388.00 | 79 482.00 | 81 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 99 193.00 | 99 193.00 | | 99 193.00 |
VB T. V. A. | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 097.00 | 100 097.00 | | 100 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 594.00 | 8 939.00 | 22 656.00 | 31 594.00 |
VI Groupe et associés | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 304.00 | 110 404.00 | 900.00 | 111 304.00 |
VW T.V.A. | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 885.00 | 248 230.00 | 22 656.00 | 270 885.00 |