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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 107 094.00 | | 4 107 094.00 | 4 107 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 341.00 | | 289 341.00 | 289 341.00 |
BZ Autres créances | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
CF Disponibilités | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 342.00 | | 339 342.00 | 339 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 436.00 | | 4 446 436.00 | 4 446 436.00 |
CU Autres participations | 4 107 094.00 | | 4 107 094.00 | 4 107 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 840 203.00 | 840 203.00 | | 840 203.00 |
DH Report à nouveau | -51 978.00 | -54 275.00 | | -51 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 010.00 | 2 297.00 | | 9 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 035.00 | 1 237 025.00 | | 1 246 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 587.00 | 1 763 770.00 | | 1 239 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 067.00 | 1 077 702.00 | | 1 701 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 350.00 | 52 501.00 | | 65 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 311.00 | 127 834.00 | | 127 311.00 |
EA Autres dettes | 67 086.00 | 148 068.00 | | 67 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 401.00 | 3 169 875.00 | | 3 200 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 436.00 | 4 406 900.00 | | 4 446 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 821.00 | 1 477 080.00 | | 2 274 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 749.00 | | 714 749.00 | 714 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 749.00 | | 714 749.00 | 714 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 750.00 | 797 666.00 | | 714 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 740.00 | 795 368.00 | | 705 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 010.00 | 2 297.00 | | 9 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 563.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 769.00 | | 15 094.00 | 4 092 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 4 107 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 092 000.00 | | 15 094.00 | 4 092 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 346.00 | 236 400.00 | 227 946.00 | 464 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 350.00 | 65 350.00 | | 65 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 086.00 | 67 086.00 | | 67 086.00 |
UX Autres créances clients | 289 341.00 | 289 341.00 | | 289 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 587.00 | 541 953.00 | 697 634.00 | 1 239 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 721.00 | 1 236 721.00 | | 1 236 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 144.00 | | | 752 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 066.00 | 334 066.00 | | 334 066.00 |
VW T.V.A. | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 401.00 | 2 274 821.00 | 925 580.00 | 3 200 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
ST Autres comptes | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
YT Sous‐traitance | 125 723.00 | | | 125 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 215.00 | | | 115 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 929.00 | | | 221 929.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |