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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 195.00 | 98 802.00 | 32 393.00 | 131 195.00 |
040 Immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 270.00 | 99 194.00 | 37 076.00 | 136 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 130.00 | -200.00 | 48 330.00 | 48 130.00 |
072 Créances – Autres | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
084 Disponibilités | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 339.00 | -200.00 | 97 539.00 | 97 339.00 |
110 Total général Actif | 233 609.00 | 98 994.00 | 134 615.00 | 233 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 418.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 76 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 298.00 | 207 343.00 | | 270 298.00 |
230 Autres produits | 210.00 | 12 137.00 | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 508.00 | 219 481.00 | | 270 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174.00 | | | 174.00 |
242 Autres charges externes. | 95 865.00 | 77 080.00 | | 95 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 299.00 | 1 289.00 | | 3 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 654.00 | 72 511.00 | | 97 654.00 |
252 Charges sociales | 56 171.00 | 41 655.00 | | 56 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 648.00 | 11 318.00 | | 10 648.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 14 920.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 094.00 | 218 774.00 | | 264 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 414.00 | 707.00 | | 6 414.00 |
280 Produits financiers | 212.00 | 69.00 | | 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 344.00 | 2 032.00 | | 1 344.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | 22.00 | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 517.00 | | 1 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 167.00 | 2 270.00 | | 6 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 870.00 | | | 107 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |