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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 716.00 | 9 984.00 | 83 732.00 | 93 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 328.00 | 18 574.00 | 143 754.00 | 162 328.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 321.00 | 28 558.00 | 346 763.00 | 375 321.00 |
BT Marchandises | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BZ Autres créances | 222 972.00 | | 222 972.00 | 222 972.00 |
CF Disponibilités | 167 810.00 | | 167 810.00 | 167 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 799.00 | | 411 799.00 | 411 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 121.00 | 28 558.00 | 758 563.00 | 787 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -414 574.00 | -158 075.00 | | -414 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 830.00 | -256 499.00 | | 88 830.00 |
DL TOTAL (I) | -324 744.00 | -413 574.00 | | -324 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 540.00 | 285 100.00 | | 523 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 312.00 | 461 221.00 | | 384 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 103.00 | 118 529.00 | | 55 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 045.00 | 62 080.00 | | 115 045.00 |
EA Autres dettes | 5 305.00 | 5 878.00 | | 5 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 307.00 | 932 809.00 | | 1 083 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 563.00 | 519 234.00 | | 758 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 857.00 | 698 829.00 | | 667 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 563.00 | | 107 758.00 | 267 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 286.00 | | 96 758.00 | 159 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 277.00 | | 11 000.00 | 20 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543.00 | 24 015.00 | | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | 24 015.00 | | 4 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 188.00 | 68 188.00 | | 68 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VB T. V. A. | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 090.00 | 108 090.00 | | 108 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 450.00 | | 286 357.00 | 415 450.00 |
VI Groupe et associés | 384 313.00 | 384 313.00 | | 384 313.00 |
VP Divers | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 412.00 | 131 412.00 | | 131 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 210.00 | 229 133.00 | 17 077.00 | 246 210.00 |
VW T.V.A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 308.00 | 667 858.00 | 286 357.00 | 1 083 308.00 |