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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 18 000.00 | 177 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 456.00 | 3 352.00 | 104.00 | 3 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 994.00 | 30 915.00 | 4 079.00 | 34 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 088.00 | 52 267.00 | 190 821.00 | 243 088.00 |
BT Marchandises | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 273.00 | 3 677.00 | 188 597.00 | 192 273.00 |
BZ Autres créances | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CF Disponibilités | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 039.00 | 3 677.00 | 251 363.00 | 255 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 128.00 | 55 944.00 | 442 184.00 | 498 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
DH Report à nouveau | -4 427.00 | -8 911.00 | | -4 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 047.00 | 4 484.00 | | -50 047.00 |
DL TOTAL (I) | 73 002.00 | 123 049.00 | | 73 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 499.00 | 55 689.00 | | 81 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 888.00 | 126 458.00 | | 89 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 123.00 | 89 422.00 | | 111 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 564.00 | 79 814.00 | | 74 564.00 |
EA Autres dettes | 12 108.00 | 12 089.00 | | 12 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 183.00 | 363 472.00 | | 369 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 184.00 | 486 521.00 | | 442 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 813.00 | 275 220.00 | | 352 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 378.00 | 44 165.00 | | 53 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 310.00 | | 319 310.00 | 319 310.00 |
FG Production vendue services | 466 628.00 | | 466 628.00 | 466 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 938.00 | | 785 938.00 | 785 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 051.00 | |
GE Autres charges | | | 11 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 482.00 | 4 112.00 | | 2 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 706.00 | 20.00 | | 21 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 223.00 | 13 066.00 | | 11 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 838.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | 838.00 | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | 729.00 | | 2 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 306.00 | 439.00 | | 24 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 652.00 | 1 168.00 | | 26 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 942.00 | -330.00 | | -25 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241.00 | | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 138.00 | 843 257.00 | | 789 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 185.00 | 838 773.00 | | 839 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 047.00 | 4 484.00 | | -50 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 770.00 | | 426.00 | 320 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 361.00 | 9 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 110.00 | 243 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 749.00 | 38 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 196.00 | | | 112 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 574.00 | | 426.00 | 13 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 181.00 | 13 528.00 | 49 442.00 | 88 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 060.00 | 940.00 | | 17 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 121.00 | 12 588.00 | 49 442.00 | 71 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 626.00 | 3 051.00 | | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626.00 | 3 051.00 | | 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626.00 | 3 051.00 | | 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 051.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 123.00 | 111 123.00 | | 111 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
UX Autres créances clients | 184 193.00 | 184 193.00 | | 184 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VB T. V. A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 314.00 | 10 944.00 | 16 370.00 | 27 314.00 |
VI Groupe et associés | 89 888.00 | 89 888.00 | | 89 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 149.00 | 207 702.00 | 9 447.00 | 217 149.00 |
VW T.V.A. | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 183.00 | 352 813.00 | 16 370.00 | 369 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 861.00 | 27 158.00 | | 9 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 037.00 | 5 449.00 | | 7 037.00 |
ST Autres comptes | 121 919.00 | 98 964.00 | | 121 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 703.00 | 50 624.00 | | 51 703.00 |
YT Sous‐traitance | 26 471.00 | 27 998.00 | | 26 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | 2 214.00 | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 564.00 | 29 372.00 | | 11 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 461.00 | 176 374.00 | | 147 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 232.00 | 65 734.00 | | 85 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 130.00 | 183 035.00 | | 207 130.00 |