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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 639 701.00 | | 17 639 701.00 | 17 639 701.00 |
AP Constructions | 128 375 641.00 | 53 649 049.00 | 74 726 591.00 | 128 375 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 015 342.00 | 53 649 049.00 | 92 366 293.00 | 146 015 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BZ Autres créances | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
CF Disponibilités | 2 813 820.00 | | 2 813 820.00 | 2 813 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 440.00 | | 2 871 440.00 | 2 871 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 886 782.00 | 53 649 049.00 | 95 237 733.00 | 148 886 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 351 428.00 | 26 150 359.00 | | 24 351 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 596.00 | 411 596.00 | | 411 596.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 19.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 284 189.00 | 5 002 349.00 | | 5 284 189.00 |
DL TOTAL (I) | 34 047 221.00 | 35 564 323.00 | | 34 047 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 752 887.00 | 48 765 495.00 | | 47 752 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 239 034.00 | 13 239 034.00 | | 13 239 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 487.00 | 132 505.00 | | 152 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360.00 | 13 589.00 | | 1 360.00 |
EA Autres dettes | 44 744.00 | 122 748.00 | | 44 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 190 512.00 | 62 273 370.00 | | 61 190 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 237 733.00 | 97 837 693.00 | | 95 237 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 936.00 | 1 941 383.00 | | 1 867 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 403 459.00 | | 10 403 459.00 | 10 403 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 403 459.00 | | 10 403 459.00 | 10 403 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 033 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 389 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 519 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 513 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 284 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 033 189.00 | 13 097 139.00 | | 12 033 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 749 000.00 | 8 094 790.00 | | 6 749 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 284 189.00 | 5 002 349.00 | | 5 284 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 015 342.00 | | | 146 015 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 015 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 015 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 015 342.00 | | | 146 015 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 259 272.00 | 3 389 777.00 | | 50 259 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 259 272.00 | 3 389 777.00 | | 50 259 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 239 034.00 | 509 194.00 | | 13 239 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 487.00 | 152 487.00 | | 152 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
UX Autres créances clients | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 752 887.00 | 1 160 151.00 | 46 592 736.00 | 47 752 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009 411.00 | | | 1 009 411.00 |
VP Divers | 5 639.00 | 639.00 | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 190 512.00 | 1 867 936.00 | 46 592 736.00 | 61 190 512.00 |