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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 342.00 | 70 596.00 | 37 746.00 | 108 342.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 942.00 | 70 596.00 | 69 346.00 | 139 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
060 Stock marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
072 Créances – Autres | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
084 Disponibilités | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
110 Total général Actif | 170 773.00 | 70 596.00 | 100 177.00 | 170 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 060.00 | | | 91 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 381.00 | | | 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 815.00 | | | 98 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 883.00 | | | 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -959.00 | | | -959.00 |
242 Autres charges externes. | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
252 Charges sociales | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
262 Autres charges | 321.00 | | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 404.00 | | | 99 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -589.00 | | | -589.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -658.00 | | | -658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 942.00 | | | 139 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 475.00 | | | 2 475.00 |