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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 041.00 | 39 847.00 | 64 194.00 | 104 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 158.00 | 43 314.00 | 1 234 844.00 | 1 278 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 143.00 | | 186 143.00 | 186 143.00 |
BZ Autres créances | 44 263.00 | | 44 263.00 | 44 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 421 788.00 | | 421 788.00 | 421 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 193.00 | | 682 193.00 | 682 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 351.00 | 43 314.00 | 1 917 038.00 | 1 960 351.00 |
CU Autres participations | 1 170 650.00 | | 1 170 650.00 | 1 170 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 151.00 | | | 1 083 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 278.00 | | | 374 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 429.00 | | | 1 622 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 271.00 | | | 83 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 364.00 | | | 149 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 609.00 | | | 294 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 038.00 | | | 1 917 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 609.00 | | | 294 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 097.00 | | 222 062.00 | 1 056 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 508.00 | | | 107 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 589.00 | | 222 062.00 | 948 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 506.00 | 20 808.00 | | 22 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 506.00 | 20 808.00 | | 22 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 585.00 | 67 585.00 | | 67 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
UX Autres créances clients | 186 143.00 | 186 143.00 | | 186 143.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VC Groupe et associés | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 271.00 | 83 271.00 | | 83 271.00 |
VI Groupe et associés | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 405.00 | 230 405.00 | | 230 405.00 |
VW T.V.A. | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 609.00 | 294 609.00 | | 294 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
ST Autres comptes | 64 570.00 | | | 64 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 648.00 | | | 206 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
ZE Dividendes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 677.00 | | | 77 677.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |