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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 771.00 | 31 954.00 | 10 817.00 | 42 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 735.00 | 28 164.00 | 2 571.00 | 30 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 215.00 | 60 116.00 | 87 097.00 | 147 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 389.00 | | 64 389.00 | 64 389.00 |
BZ Autres créances | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
CF Disponibilités | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 670.00 | | 148 670.00 | 148 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 885.00 | 60 118.00 | 235 767.00 | 295 885.00 |
CU Autres participations | 68 204.00 | | 68 204.00 | 68 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 243.00 | | | 117 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 129 443.00 | | | 129 443.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 266.00 | | | 65 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 324.00 | | | 106 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 767.00 | | | 235 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 321.00 | | 544 321.00 | 544 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 321.00 | | 544 321.00 | 544 321.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 608.00 | | | 544 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 208.00 | | | 541 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 215.00 | | | 147 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 506.00 | | | 73 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 709.00 | | | 73 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 918.00 | 14 200.00 | | 45 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 918.00 | 14 200.00 | | 45 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -2 500.00 | | -2 500.00 | -2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
UX Autres créances clients | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 582.00 | 111 077.00 | 5 505.00 | 116 582.00 |
VW T.V.A. | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 324.00 | 108 824.00 | -2 500.00 | 106 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
ST Autres comptes | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
YT Sous‐traitance | 100 023.00 | | | 100 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 635.00 | | | 195 635.00 |