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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 123.00 | 6 962.00 | 1 161.00 | 8 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 929.00 | 3 148.00 | 3 781.00 | 6 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 051.00 | 10 110.00 | 21 941.00 | 32 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BZ Autres créances | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CF Disponibilités | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 820.00 | 10 110.00 | 42 710.00 | 52 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 518.00 | 11 816.00 | | 19 518.00 |
DH Report à nouveau | 2 902.00 | 2 559.00 | | 2 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 524.00 | 343.00 | | 12 524.00 |
DL TOTAL (I) | 34 944.00 | 14 719.00 | | 34 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 705.00 | | 1 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900.00 | 4 549.00 | | 2 900.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | 17 419.00 | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 766.00 | 22 674.00 | | 7 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 710.00 | 37 392.00 | | 42 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 766.00 | 22 674.00 | | 7 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 434.00 | | 69 434.00 | 69 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 434.00 | | 69 434.00 | 69 434.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | -667.00 | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 872.00 | 81 224.00 | | 73 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 349.00 | 80 881.00 | | 61 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 524.00 | 343.00 | | 12 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 169.00 | 9 507.00 | | 3 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 155.00 | | 5 396.00 | 29 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 32 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 655.00 | | 5 396.00 | 9 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 045.00 | 1 565.00 | 2 500.00 | 11 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 545.00 | 1 565.00 | | 8 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |