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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 537.00 | | 281 537.00 | 281 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 537.00 | | 731 537.00 | 731 537.00 |
BZ Autres créances | 226 109.00 | | 226 109.00 | 226 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 087.00 | | 227 087.00 | 227 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 623.00 | | 958 623.00 | 958 623.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DH Report à nouveau | 547 243.00 | 37 310.00 | | 547 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 454.00 | 579 233.00 | | -2 454.00 |
DL TOTAL (I) | 942 989.00 | 1 014 743.00 | | 942 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | 295.00 | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 6 086.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 306.00 | 2 206.00 | | 9 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 635.00 | 17 133.00 | | 15 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 623.00 | 1 031 876.00 | | 958 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | 588 006.00 | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460.00 | 8 772.00 | | 2 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 454.00 | 579 233.00 | | -2 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 000.00 | | 632 772.00 | 445 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 236.00 | 731 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 236.00 | 731 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 000.00 | | 632 772.00 | 445 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 537.00 | 281 537.00 | | 281 537.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149.00 | | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 410.00 | | | 223 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 645.00 | 507 645.00 | | 507 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |