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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 321 480.00 | 8 497 492.00 | 11 823 989.00 | 20 321 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467 614.00 | | 467 614.00 | 467 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 789 094.00 | 8 497 492.00 | 12 291 602.00 | 20 789 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 857.00 | | 66 857.00 | 66 857.00 |
BZ Autres créances | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
CF Disponibilités | 560 322.00 | | 560 322.00 | 560 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 735.00 | | 757 735.00 | 757 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 546 829.00 | 8 497 492.00 | 13 049 337.00 | 21 546 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 613.00 | -170 913.00 | | 128 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 419.00 | 299 526.00 | | 68 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 032.00 | 2 128 613.00 | | 2 197 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 880.00 | 304 880.00 | | 304 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 880.00 | 304 880.00 | | 304 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 336 000.00 | 6 072 031.00 | | 5 336 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927 397.00 | 5 287 092.00 | | 4 927 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 968.00 | 142 968.00 | | 184 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 060.00 | 127 820.00 | | 98 060.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 547 424.00 | 11 630 911.00 | | 10 547 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 049 337.00 | 14 064 405.00 | | 13 049 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 328.00 | 1 488 815.00 | | 1 141 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 109.00 | | 2 169 109.00 | 2 169 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 109.00 | | 2 169 109.00 | 2 169 109.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 111.00 | 2 466 864.00 | | 2 169 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 691.00 | 2 167 337.00 | | 2 100 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 419.00 | 299 526.00 | | 68 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 789 094.00 | | | 20 789 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 789 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 321 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 321 480.00 | | | 20 321 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 614.00 | | | 467 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 528 934.00 | 968 557.00 | | 7 528 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 528 934.00 | 968 557.00 | | 7 528 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 880.00 | | | 304 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 880.00 | | | 304 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 927 397.00 | 121 301.00 | | 4 927 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 968.00 | 184 968.00 | | 184 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 614.00 | | 467 614.00 | 467 614.00 |
UX Autres créances clients | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
VB T. V. A. | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 336 000.00 | 736 000.00 | 2 944 000.00 | 5 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 202.00 | 70 202.00 | | 70 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 976.00 | 97 976.00 | | 97 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 027.00 | 197 413.00 | 467 614.00 | 665 027.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 547 424.00 | 1 141 328.00 | 2 944 000.00 | 10 547 424.00 |