| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 173.00 | 5 392.00 | 82 781.00 | 88 173.00 |
AH Fonds commercial | 180 045.00 | | 180 045.00 | 180 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 547.00 | 24 152.00 | 7 395.00 | 31 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 311.00 | 146 731.00 | 295 580.00 | 442 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 389.00 | | 447 389.00 | 447 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 116.00 | | 61 116.00 | 61 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 519.00 | 187 800.00 | 1 074 718.00 | 1 262 519.00 |
BT Marchandises | 1 639 272.00 | 32 446.00 | 1 606 826.00 | 1 639 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 189.00 | | 306 189.00 | 306 189.00 |
BZ Autres créances | 261 725.00 | | 261 725.00 | 261 725.00 |
CF Disponibilités | 4 431 737.00 | | 4 431 737.00 | 4 431 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 641 274.00 | 32 446.00 | 6 608 828.00 | 6 641 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 903 793.00 | 220 246.00 | 7 683 546.00 | 7 903 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 508 505.00 | | | 508 505.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 067.00 | 249 067.00 | | 249 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 083.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 1 068 077.00 | 1 068 077.00 | | 1 068 077.00 |
DH Report à nouveau | 1 228 415.00 | -587 490.00 | | 1 228 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150 597.00 | 1 815 826.00 | | 2 150 597.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 211.00 | 2 556 614.00 | | 4 707 211.00 |
DP Provisions pour risques | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 198.00 | | | 372 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 332.00 | | | 418 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 750.00 | 1 265 424.00 | | 1 183 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 272 978.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 667.00 | 189 867.00 | | 777 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 457.00 | 594 398.00 | | 497 457.00 |
EA Autres dettes | 98 828.00 | 94 894.00 | | 98 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 003.00 | 2 417 561.00 | | 2 558 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 683 546.00 | 4 974 175.00 | | 7 683 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 382.00 | 2 417 561.00 | | 1 737 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 808.00 | | 367 198.00 | 936 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 487.00 | 1 262 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 487.00 | 473 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 470.00 | | 87 273.00 | 192 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 803.00 | | 248 542.00 | 266 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 534.00 | | 31 383.00 | 477 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 036.00 | 46 841.00 | 15 077.00 | 156 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 222.00 | 4 696.00 | | 12 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 814.00 | 42 145.00 | 15 077.00 | 143 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 418 332.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 32 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450 778.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 446.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 418 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 667.00 | 777 667.00 | | 777 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 420.00 | 79 420.00 | | 79 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 829.00 | 127 829.00 | | 127 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 828.00 | 98 828.00 | | 98 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 389.00 | 447 389.00 | | 447 389.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
UX Autres créances clients | 306 189.00 | 306 189.00 | | 306 189.00 |
VB T. V. A. | 161 263.00 | 161 263.00 | | 161 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183 750.00 | 363 129.00 | 820 621.00 | 1 183 750.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 349.00 | | | 106 349.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 461.00 | 98 461.00 | | 98 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 770.00 | 1 078 770.00 | | 1 078 770.00 |
VW T.V.A. | 166 450.00 | 166 450.00 | | 166 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 003.00 | 1 737 382.00 | 820 621.00 | 2 558 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 835.00 | 16 398.00 | | 106 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 506.00 | 34 557.00 | | 228 506.00 |
ST Autres comptes | 1 753 024.00 | 1 133 859.00 | | 1 753 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 754.00 | 155 277.00 | | 194 754.00 |
YT Sous‐traitance | 641 255.00 | 472 470.00 | | 641 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 298.00 | 46 037.00 | | 48 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 133.00 | 62 435.00 | | 155 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 254.00 | 255 082.00 | | 297 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 353.00 | 137 747.00 | | 280 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 817 539.00 | 1 796 163.00 | | 2 817 539.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |