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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 447.00 | 12 140.00 | 6 307.00 | 18 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 710.00 | 21 849.00 | 15 861.00 | 37 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 642.00 | 33 990.00 | 63 652.00 | 97 642.00 |
BT Marchandises | 913 327.00 | | 913 327.00 | 913 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 608.00 | | 140 608.00 | 140 608.00 |
BZ Autres créances | 263 116.00 | | 263 116.00 | 263 116.00 |
CF Disponibilités | 892 102.00 | | 892 102.00 | 892 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 830.00 | | 2 213 830.00 | 2 213 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 473.00 | 33 990.00 | 2 277 482.00 | 2 311 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 329 161.00 | -177 162.00 | | 329 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 155.00 | 506 323.00 | | 214 155.00 |
DL TOTAL (I) | 551 567.00 | 337 411.00 | | 551 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 796.00 | 72 129.00 | | 76 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 796.00 | 72 129.00 | | 76 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 678.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 567.00 | 44 567.00 | | 31 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 866.00 | 1 119 811.00 | | 1 455 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 986.00 | 165 240.00 | | 160 986.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 649 119.00 | 1 330 457.00 | | 1 649 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 482.00 | 1 739 997.00 | | 2 277 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 119.00 | 1 330 457.00 | | 1 649 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 111.00 | | 7 531.00 | 90 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 027.00 | | 7 131.00 | 49 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 084.00 | | 400.00 | 41 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 353.00 | 6 637.00 | | 27 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 353.00 | 6 637.00 | | 27 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 866.00 | 1 455 866.00 | | 1 455 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 936.00 | 70 936.00 | | 70 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
UX Autres créances clients | 140 608.00 | 140 608.00 | | 140 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VB T. V. A. | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 965.00 | 133 965.00 | | 133 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 263.00 | 405 779.00 | 41 484.00 | 447 263.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 120.00 | 1 649 120.00 | | 1 649 120.00 |