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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 720.00 | 61 048.00 | 19 673.00 | 80 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 976.00 | 35 401.00 | 15 575.00 | 50 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 394.00 | 116 923.00 | 56 471.00 | 173 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 222.00 | | 1 125 222.00 | 1 125 222.00 |
BZ Autres créances | 62 396.00 | | 62 396.00 | 62 396.00 |
CF Disponibilités | 311 663.00 | | 311 663.00 | 311 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 336.00 | | 1 535 336.00 | 1 535 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 730.00 | 116 923.00 | 1 591 807.00 | 1 708 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 465 608.00 | | | 465 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 375.00 | | | 146 375.00 |
DL TOTAL (I) | 644 983.00 | | | 644 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 312.00 | | | 336 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 951.00 | | | 575 951.00 |
EA Autres dettes | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 823.00 | | | 946 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 807.00 | | | 1 591 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 823.00 | | | 946 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 779.00 | | 10 616.00 | 162 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 760.00 | | 5 960.00 | 74 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 163.00 | | 4 287.00 | 67 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 856.00 | | 368.00 | 20 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 631.00 | 28 292.00 | | 88 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 806.00 | 20 242.00 | | 40 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 825.00 | 8 050.00 | | 47 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 312.00 | 336 312.00 | | 336 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 382.00 | 173 382.00 | | 173 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 737.00 | 95 737.00 | | 95 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 222.00 | 1 125 222.00 | | 1 125 222.00 |
VB T. V. A. | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
VI Groupe et associés | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 896.00 | 1 223 672.00 | 21 223.00 | 1 244 896.00 |
VW T.V.A. | 299 147.00 | 299 147.00 | | 299 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 823.00 | 946 823.00 | | 946 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
ST Autres comptes | 179 426.00 | | | 179 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 223.00 | | | 121 223.00 |
YT Sous‐traitance | 1 319 435.00 | | | 1 319 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 683 087.00 | | | 683 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 155.00 | | | 70 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 641 725.00 | | | 1 641 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |