| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 387.00 | 6 969.00 | 3 418.00 | 10 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 978.00 | 7 628.00 | 86 350.00 | 93 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BN En cours de production de biens | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 331.00 | 3 925.00 | 68 407.00 | 72 331.00 |
BZ Autres créances | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CF Disponibilités | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 403.00 | 3 925.00 | 113 478.00 | 117 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 381.00 | 11 553.00 | 199 828.00 | 211 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 698.00 | 20 428.00 | | 19 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 824.00 | 7 270.00 | | 3 824.00 |
DL TOTAL (I) | 111 522.00 | 115 698.00 | | 111 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 443.00 | 156.00 | | 14 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 320.00 | 19 415.00 | | 18 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 293.00 | 28 072.00 | | 37 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 016.00 | 19 756.00 | | 17 016.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 1 725.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 306.00 | 69 124.00 | | 88 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 828.00 | 184 822.00 | | 199 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 987.00 | 49 709.00 | | 69 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 443.00 | 156.00 | | 14 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 954.00 | | 390 954.00 | 390 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 954.00 | | 390 954.00 | 390 954.00 |
FM Production stockée | | | 3 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 104.00 | 1 676.00 | | 3 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 147.00 | 20 424.00 | | 20 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 431.00 | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 431.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | -431.00 | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -528.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 764.00 | 419 559.00 | | 397 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 941.00 | 412 288.00 | | 393 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 824.00 | 7 270.00 | | 3 824.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 364.00 | | 6 788.00 | 87 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 93 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 11 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 950.00 | | 3 271.00 | 7 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 914.00 | | 3 517.00 | 5 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 972.00 | 817.00 | 161.00 | 6 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 972.00 | 817.00 | 161.00 | 6 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
UX Autres créances clients | 68 014.00 | | | 68 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VI Groupe et associés | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 308.00 | 79 877.00 | 9 432.00 | 89 308.00 |
VW T.V.A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 306.00 | 69 987.00 | 18 320.00 | 88 306.00 |