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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 302.00 | 8 991.00 | 2 310.00 | 11 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 259.00 | 34 369.00 | 6 890.00 | 41 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 598.00 | 43 360.00 | 1 183 238.00 | 1 226 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 228.00 | | 180 228.00 | 180 228.00 |
BZ Autres créances | 185 797.00 | | 185 797.00 | 185 797.00 |
CF Disponibilités | 104 208.00 | | 104 208.00 | 104 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 435.00 | | 476 435.00 | 476 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 033.00 | 43 360.00 | 1 659 673.00 | 1 703 033.00 |
CU Autres participations | 1 174 037.00 | | 1 174 037.00 | 1 174 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 080 830.00 | | | 1 080 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 327.00 | | | -266 327.00 |
DK Provisions réglementées | 87 335.00 | | | 87 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 338.00 | | | 1 072 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 698.00 | | | 457 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 903.00 | | | 61 903.00 |
EA Autres dettes | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 335.00 | | | 587 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 673.00 | | | 1 659 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 335.00 | | | 537 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 963.00 | | 287 963.00 | 287 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 963.00 | | 287 963.00 | 287 963.00 |
FQ Autres produits | | | 6 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 503.00 | | | 270 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 388.00 | | | 271 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 388.00 | | | -271 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 766.00 | | | 302 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 093.00 | | | 569 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 327.00 | | | -266 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 301.00 | | 2 297.00 | 1 224 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 962.00 | | 2 297.00 | 38 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 037.00 | | | 1 174 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 121.00 | 5 239.00 | | 38 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 157.00 | 1 834.00 | | 7 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 964.00 | 3 405.00 | | 30 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327.00 | | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |