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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 940.00 | | 1 395 940.00 | 1 395 940.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 309 442.00 | | 309 442.00 | 309 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 845.00 | | 309 845.00 | 309 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 785.00 | | 1 705 785.00 | 1 705 785.00 |
CU Autres participations | 1 395 940.00 | | 1 395 940.00 | 1 395 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 213 312.00 | 1 198 375.00 | | 1 213 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 169.00 | 114 937.00 | | 294 169.00 |
DK Provisions réglementées | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 422.00 | 1 384 252.00 | | 1 578 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 639.00 | 7 416.00 | | 99 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 464.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 069.00 | 26 518.00 | | 26 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 364.00 | 35 398.00 | | 127 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 785.00 | 1 419 650.00 | | 1 705 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 364.00 | 35 398.00 | | 127 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 235.00 | -1 636.00 | | -1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 120 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 831.00 | 5 063.00 | | 5 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 169.00 | 114 937.00 | | 294 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 940.00 | | | 1 395 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 940.00 | | | 1 395 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VI Groupe et associés | 99 639.00 | 99 639.00 | | 99 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 364.00 | 127 364.00 | | 127 364.00 |