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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 883 335.00 | | 883 335.00 | 883 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 636.00 | 202 229.00 | 407.00 | 202 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 965.00 | 152 144.00 | 196 821.00 | 348 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 242.00 | | 53 242.00 | 53 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 940.00 | 358 135.00 | 1 133 806.00 | 1 491 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
BZ Autres créances | 138 967.00 | | 138 967.00 | 138 967.00 |
CF Disponibilités | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 605.00 | | 211 605.00 | 211 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 546.00 | 358 135.00 | 1 345 411.00 | 1 703 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 930.00 | | | -242 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 750.00 | | | -370 750.00 |
DL TOTAL (I) | 516 320.00 | | | 516 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 984.00 | | | 242 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 236.00 | | | 478 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 091.00 | | | 829 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 411.00 | | | 1 345 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 828.00 | | | 788 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 247.00 | | 216 247.00 | 216 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 247.00 | | 216 247.00 | 216 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 357.00 | |
GE Autres charges | | | 11 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 391.00 | | | 280 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 141.00 | | | 651 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 750.00 | | | -370 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 778.00 | 42 357.00 | | 315 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 778.00 | 42 357.00 | | 315 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 984.00 | 242 984.00 | | 242 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 236.00 | 478 236.00 | | 478 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 242.00 | | 53 242.00 | 53 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 286.00 | 12 023.00 | 40 263.00 | 52 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 762.00 | 163 762.00 | | 163 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 004.00 | 163 762.00 | 53 242.00 | 217 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 091.00 | 788 828.00 | 40 263.00 | 829 091.00 |