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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 401.00 | 2 557.00 | 2 844.00 | 5 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 023.00 | 1 250.00 | 2 773.00 | 4 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 647.00 | 5 051.00 | 5 596.00 | 10 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 195.00 | 8 858.00 | 17 338.00 | 26 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 341.00 | 32 480.00 | 362 861.00 | 395 341.00 |
BZ Autres créances | 55 351.00 | | 55 351.00 | 55 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 788.00 | | 43 788.00 | 43 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 128.00 | 32 480.00 | 483 648.00 | 516 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 323.00 | 41 337.00 | 500 986.00 | 542 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DH Report à nouveau | -435 900.00 | | | -435 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 698.00 | | | -3 698.00 |
DL TOTAL (I) | -417 498.00 | | | -417 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 039.00 | | | 412 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 755.00 | | | 486 755.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 484.00 | | | 918 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 986.00 | | | 500 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 484.00 | | | 918 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 901.00 | | 8 295.00 | 17 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 676.00 | | 725.00 | 4 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100.00 | | 7 570.00 | 7 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 668.00 | 3 190.00 | | 5 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 1 506.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 617.00 | 1 684.00 | | 4 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 513.00 | 2 966.00 | | 29 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 513.00 | 2 966.00 | | 29 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 513.00 | 2 966.00 | | 29 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 039.00 | 412 039.00 | | 412 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 255.00 | 133 255.00 | | 133 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 356 366.00 | 356 366.00 | | 356 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VB T. V. A. | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VP Divers | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 605.00 | 494 480.00 | 6 125.00 | 500 605.00 |
VW T.V.A. | 344 549.00 | 344 549.00 | | 344 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 484.00 | 918 484.00 | | 918 484.00 |