| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 178.00 | 26 802.00 | 49 376.00 | 76 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 434.00 | 26 802.00 | 55 632.00 | 82 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 000.00 | 6 631.00 | 140 369.00 | 147 000.00 |
BZ Autres créances | 71 018.00 | | 71 018.00 | 71 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 921.00 | | 65 921.00 | 65 921.00 |
CF Disponibilités | 265 717.00 | | 265 717.00 | 265 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 315.00 | 6 631.00 | 545 684.00 | 552 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 749.00 | 33 433.00 | 601 316.00 | 634 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
DG Autres réserves | 288 642.00 | 186 702.00 | | 288 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 007.00 | 101 940.00 | | 47 007.00 |
DL TOTAL (I) | 369 073.00 | 322 066.00 | | 369 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 254.00 | 91 300.00 | | 71 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 471.00 | 160 340.00 | | 72 471.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 242.00 | 340 279.00 | | 232 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 316.00 | 662 345.00 | | 601 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 242.00 | 340 279.00 | | 232 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
FG Production vendue services | 708 198.00 | 29 670.00 | 737 868.00 | 708 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 878.00 | 29 670.00 | 740 548.00 | 710 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 875.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 1 620.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 1 620.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | -1 620.00 | | -1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 942.00 | 44 262.00 | | 15 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 464.00 | 1 195 234.00 | | 771 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 456.00 | 1 093 294.00 | | 724 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 007.00 | 101 940.00 | | 47 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 535.00 | | 14 899.00 | 67 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37.00 | -37.00 | 82 434.00 | 37.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | -37.00 | 76 178.00 | 37.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 279.00 | | 14 899.00 | 61 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 927.00 | 11 875.00 | | 14 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 927.00 | 11 875.00 | | 14 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 134 183.00 | | | 134 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VB T. V. A. | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
VI Groupe et associés | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 933.00 | 220 677.00 | 6 256.00 | 226 933.00 |
VW T.V.A. | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 524.00 | 198 524.00 | | 198 524.00 |