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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 228.00 | 673.00 | 554.00 | 1 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 285.00 | 731.00 | 554.00 | 1 285.00 |
060 Stock marchandises | 20 707.00 | 3 417.00 | 17 291.00 | 20 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 920.00 | 1 174.00 | 88 746.00 | 89 920.00 |
072 Créances – Autres | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
084 Disponibilités | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136 525.00 | | 136 525.00 | 136 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 300.00 | 4 590.00 | 284 709.00 | 289 300.00 |
110 Total général Actif | 290 585.00 | 5 321.00 | 285 264.00 | 290 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 534.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 950.00 | | | 462 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 320.00 | | | 510 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423 286.00 | | | 423 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
242 Autres charges externes. | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 464.00 | | | 525 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 144.00 | | | -15 144.00 |
280 Produits financiers | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | -143.00 | | | -143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 763.00 | | | 101 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 805.00 | | | 10 805.00 |