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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 327.00 | 210 333.00 | 130 994.00 | 341 327.00 |
040 Immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 889.00 | 210 933.00 | 159 956.00 | 370 889.00 |
060 Stock marchandises | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
072 Créances – Autres | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
084 Disponibilités | 168 374.00 | | 168 374.00 | 168 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 764.00 | | 179 764.00 | 179 764.00 |
110 Total général Actif | 550 653.00 | 210 933.00 | 339 720.00 | 550 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 062 855.00 | 914 620.00 | | 1 062 855.00 |
230 Autres produits | 4 609.00 | 8 114.00 | | 4 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 067 465.00 | 922 734.00 | | 1 067 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 576 540.00 | 470 447.00 | | 576 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119.00 | -2 866.00 | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 130 999.00 | 135 353.00 | | 130 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 291.00 | 16 723.00 | | 14 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 338.00 | 177 646.00 | | 205 338.00 |
252 Charges sociales | 66 828.00 | 67 005.00 | | 66 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 118.00 | 8 101.00 | | 25 118.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 019 011.00 | 872 422.00 | | 1 019 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 453.00 | 50 312.00 | | 48 453.00 |
280 Produits financiers | 768.00 | 746.00 | | 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 1 498.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 66.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 793.00 | 63.00 | | 1 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 150.00 | 7 210.00 | | 9 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 245.00 | 45 218.00 | | 40 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 391.00 | | | 285 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 034.00 | | | 129 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 207.00 | | | 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 457.00 | | | 58 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 051.00 | | | 55 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |