| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 001 170.00 | 1 170.00 | 1 000 000.00 | 1 001 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 189 618.00 | | 189 618.00 | 189 618.00 |
084 Disponibilités | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 149.00 | | 243 149.00 | 243 149.00 |
110 Total général Actif | 1 244 319.00 | 1 170.00 | 1 243 149.00 | 1 244 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 153 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 243 149.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
230 Autres produits | 117.00 | | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 117.00 | | | 288 117.00 |
242 Autres charges externes. | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 204.00 | | | 183 204.00 |
252 Charges sociales | 85 075.00 | | | 85 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 386.00 | | | 273 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
280 Produits financiers | 151 146.00 | | | 151 146.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 196.00 | | | 163 196.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 001 170.00 | | | 1 001 170.00 |