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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 153.00 | 803 536.00 | 2 130 617.00 | 2 934 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 666.00 | 56 667.00 | 39 000.00 | 95 666.00 |
BZ Autres créances | 1 456 167.00 | 734 616.00 | 721 551.00 | 1 456 167.00 |
CF Disponibilités | 612 806.00 | | 612 806.00 | 612 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 253.00 | 791 283.00 | 1 384 970.00 | 2 176 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 406.00 | 1 594 819.00 | 3 515 587.00 | 5 110 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
CU Autres participations | 2 933 536.00 | 803 536.00 | 2 130 000.00 | 2 933 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 560.00 | 436 560.00 | | 436 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 301.00 | 57 301.00 | | 57 301.00 |
DG Autres réserves | 2 231 754.00 | | | 2 231 754.00 |
DH Report à nouveau | | -1 245 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 719.00 | 3 477 237.00 | | 257 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 334.00 | 3 025 615.00 | | 3 283 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 103 045.00 | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 859.00 | 118 488.00 | | 81 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 434.00 | 26 755.00 | | 60 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 501.00 | 227 601.00 | | 89 501.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 347.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 253.00 | 476 236.00 | | 232 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 587.00 | 3 501 851.00 | | 3 515 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 253.00 | 476 236.00 | | 232 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 848.00 | | 53 848.00 | 53 848.00 |
FG Production vendue services | 296 675.00 | | 296 675.00 | 296 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 523.00 | | 350 523.00 | 350 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 583.00 | 10 615.00 | | 11 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 964.00 | -31 469.00 | | -168 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 351.00 | 3 912 619.00 | | 367 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 631.00 | 435 382.00 | | 109 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 719.00 | 3 477 237.00 | | 257 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 702.00 | 12 620.00 | | 23 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 536.00 | | 617.00 | 2 933 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 933 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 934 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 933 536.00 | | | 2 933 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 734 616.00 | | | 734 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594 819.00 | | | 1 594 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 819.00 | | | 1 594 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 434.00 | 60 434.00 | | 60 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
VB T. V. A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 384 724.00 | 1 384 724.00 | | 1 384 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 81 859.00 | 81 859.00 | | 81 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 582.00 | | | 102 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 448.00 | 1 495 448.00 | 68 000.00 | 1 563 448.00 |
VW T.V.A. | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 253.00 | 232 253.00 | | 232 253.00 |