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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743.00 | 453.00 | 289.00 | 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 977.00 | 687.00 | 100 289.00 | 100 977.00 |
BZ Autres créances | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CF Disponibilités | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 623.00 | 687.00 | 112 936.00 | 113 623.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 043.00 | 2 897.00 | | 3 043.00 |
DG Autres réserves | 46 551.00 | 43 786.00 | | 46 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910.00 | 13 822.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 110 593.00 | 113 682.00 | | 110 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007.00 | 9 013.00 | | 1 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 545.00 | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245.00 | 240.00 | | 245.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 343.00 | 9 822.00 | | 2 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 936.00 | 123 505.00 | | 112 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920.00 | 2 343.00 | | 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 1 007.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 280.00 | 18 000.00 | | 5 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369.00 | 4 177.00 | | 2 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 910.00 | 13 822.00 | | 2 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 977.00 | | | 100 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | 287.00 | | 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 39.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 248.00 | | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |