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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 700.00 | 4 500.00 | 5 200.00 | 9 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 807.00 | 17 459.00 | 3 348.00 | 20 807.00 |
040 Immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 045.00 | 21 959.00 | 24 086.00 | 46 045.00 |
060 Stock marchandises | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
072 Créances – Autres | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
084 Disponibilités | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
110 Total général Actif | 67 154.00 | 21 959.00 | 45 195.00 | 67 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 056.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 068.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 651.00 | 105 147.00 | | 88 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 146.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 661.00 | 107 298.00 | | 88 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 869.00 | 43 748.00 | | 34 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 220.00 | -3 926.00 | | 1 220.00 |
242 Autres charges externes. | 27 147.00 | 29 420.00 | | 27 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | 1 910.00 | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 449.00 | 26 741.00 | | 23 449.00 |
252 Charges sociales | 2 313.00 | 1 836.00 | | 2 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 100.00 | 1 052.00 | | 1 100.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 20.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 334.00 | 100 801.00 | | 91 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 673.00 | 6 497.00 | | -2 673.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250.00 | | |
294 Charges financières | 50.00 | 82.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 2 226.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 734.00 | 4 443.00 | | -2 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |