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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 64 110.00 | | 64 110.00 | 64 110.00 |
084 Disponibilités | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 951.00 | | 84 951.00 | 84 951.00 |
110 Total général Actif | 84 951.00 | | 84 951.00 | 84 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 951.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 695.00 | 162 347.00 | | 102 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 420.00 | | | 420.00 |
230 Autres produits | 1 013.00 | 1 543.00 | | 1 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 127.00 | 163 889.00 | | 104 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 939.00 | 41 519.00 | | 25 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 908.00 | 182.00 | | 3 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47.00 | | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 27 828.00 | 32 676.00 | | 27 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 2 171.00 | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 082.00 | 67 233.00 | | 54 082.00 |
252 Charges sociales | 3 428.00 | 4 830.00 | | 3 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 879.00 | 5 129.00 | | 2 879.00 |
262 Autres charges | 911.00 | 860.00 | | 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 445.00 | 154 599.00 | | 120 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 318.00 | 9 290.00 | | -16 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 580.00 | | | 72 580.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 360.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108 094.00 | 33.00 | | 108 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 117.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -51 895.00 | 7 781.00 | | -51 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 99 790.00 | | | 99 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 095.00 | | | 165 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 165 095.00 | | | 165 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |