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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 870.00 | 12 940.00 | 48 930.00 | 61 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 870.00 | 12 940.00 | 48 930.00 | 61 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BZ Autres créances | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
CF Disponibilités | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 371.00 | | 69 371.00 | 69 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 241.00 | 12 940.00 | 118 301.00 | 131 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 792.00 | | | -21 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 190.00 | | | 103 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 301.00 | | | 113 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 301.00 | | | 118 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 301.00 | | | 113 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 853 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 341.00 | | | 880 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 549.00 | | | 858 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 503.00 | 1 438.00 | | 11 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 503.00 | 1 438.00 | | 11 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 864 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UX Autres créances clients | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VC Groupe et associés | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 98 113.00 | 98 113.00 | | 98 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
VW T.V.A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
ST Autres comptes | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253.00 | | | 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 738.00 | | | 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 832.00 | | | 2 832.00 |